Осуществление исходящих платежей; Разнесение входящих поступлений; Размещение депозитов, конверсионные сделки; Обработка банковских выписок, ежедневное проведение сверки остатков по банковским счетам; Запуск автоматического выравнивания открытых позиций по дебиторам в SAP; Участие в закрытии месяца; Подготовка и предоставление информации, требуемых документов по запросам внутренних и внешних аудиторов, а также в рамках камеральных и выездных проверок; Подготовка и предоставление в банк документов по валютным операциям; платежи нерезидентам.